中欧盈和债券 (007535) 资产配置

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0051	累计净值：1.1716	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：LI TONG	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：72.439亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-07-11
业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%

单位净值：

1.0051

累计净值：1.1716

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：LI TONG

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：72.439亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-07-11

业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,464,639,678.80	98.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	156,235,872.47	1.24
6	其他资产	309,059.84	309,059.84

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,773,276,604.02	92.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	240,089,145.78	1.89
6	其他资产	699,784,512.23	699,784,512.23

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,664,701,188.87	97.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	249,660,829.94	2.08
6	其他资产	100,012,268.98	100,012,268.98

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,484,475,777.47	97.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,213,773.36	2.00
6	其他资产	23,461,634.57	23,461,634.57

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,293,882,194.87	98.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	199,624,198.82	1.74
6	其他资产	33,529.04	33,529.04

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,641,813,805.64	98.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	195,775,982.45	1.81
6	其他资产	32,243.28	32,243.28

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,925,361,580.59	99.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,983,684.41	0.52
6	其他资产	19,587.07	19,587.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,353,425,810.43	97.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,743,824.91	0.38
6	其他资产	213,134,317.79	213,134,317.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,646,326,217.98	97.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,957,814.28	0.52
6	其他资产	196,661,121.32	196,661,121.32

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,865,645,235.64	97.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,413,107.62	0.54
6	其他资产	168,585,127.12	168,585,127.12

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,270,999,191.61	97.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,566,661.09	0.59
6	其他资产	196,160,218.48	196,160,218.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,520,953,616.57	97.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,160,153.18	0.50
6	其他资产	234,515,719.60	234,515,719.60

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,832,036,807.56	97.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,638,326.92	0.39
6	其他资产	219,159,082.33	219,159,082.33

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,983,593,134.54	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,182,177.65	0.32
6	其他资产	186,033,159.30	186,033,159.30

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,036,365,263.95	97.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,154,177.29	0.39
6	其他资产	207,166,678.98	207,166,678.98