华泰保兴安悦债券型证券投资基金(007540)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0311

 累计净值：1.1146 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈祺伟 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.132亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,277,913,575.67 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,417.82 0.07
6 其他资产 499.60 499.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,203,732,630.03 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,243,571.13 0.19
6 其他资产 384.02 384.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,449,801,507.13 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,503,044.58 0.10
6 其他资产 1,100.75 1,100.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,127,503,225.26 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 644,558.66 0.06
6 其他资产 766.97 766.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,495,981,936.51 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,813,757.98 0.25
6 其他资产 0.01 0.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,123,393,443.65 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,499,710.83 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,089,157,681.08 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,009,246.18 0.28
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,813,103,160.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,100,473.66 0.11
6 其他资产 32,727,353.74 32,727,353.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,579,014,200.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 714,692.52 0.04
6 其他资产 24,209,861.68 24,209,861.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,707,761,400.00 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,095,985.73 0.12
6 其他资产 15,268,992.49 15,268,992.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,646,720,300.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,422,964.53 0.14
6 其他资产 24,680,277.70 24,680,277.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,605,696,400.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,057,494.46 0.06
6 其他资产 33,899,109.33 33,899,109.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,559,181,000.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,152,479.05 0.26
6 其他资产 26,839,405.54 26,839,405.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 808,516,500.00 46.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 357,436,587.15 20.67
5 银行存款和结算备付金合计 56,185,823.88 3.25
6 其他资产 507,358,447.76 507,358,447.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,444,667,700.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,661,275.70 0.25
6 其他资产 31,463,980.22 31,463,980.22

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