中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类(007549)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8133

 累计净值：1.8133 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田瑀 管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.630亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,073,490,414.35 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,835,995.74 6.48
6 其他资产 785,028.04 785,028.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,932,029,405.02 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,942,699.90 5.61
6 其他资产 2,522,218.50 2,522,218.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,231,792,205.00 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,676,576.76 8.32
6 其他资产 2,006,088.59 2,006,088.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,659,694,311.90 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,442,982.62 6.71
6 其他资产 758,255.71 758,255.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,528,715,756.88 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,928,188.91 5.95
6 其他资产 4,267,860.31 4,267,860.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,983,831,569.99 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,629,754.00 7.78
6 其他资产 2,512,003.02 2,512,003.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,869,187,687.55 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,455,649.04 8.34
6 其他资产 14,511,936.38 14,511,936.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,696,792,022.68 87.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,417,539.75 12.30
6 其他资产 3,263,377.62 3,263,377.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,956,030,880.45 85.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,926,818.12 13.57
6 其他资产 10,886,532.76 10,886,532.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,804,529,929.39 70.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 402,301,005.75 15.61
5 银行存款和结算备付金合计 353,463,989.96 13.71
6 其他资产 16,924,922.80 16,924,922.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,027,901.37 84.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,926,429.04 14.60
6 其他资产 9,163,014.44 9,163,014.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,052,996.01 88.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,381,499.50 11.82
6 其他资产 364,410.29 364,410.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,056,365.13 85.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,067.50 7.94
5 银行存款和结算备付金合计 21,800,507.10 6.41
6 其他资产 2,185,350.20 2,185,350.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,350,179.93 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,902,201.75 8.18
6 其他资产 322,024.69 322,024.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,309,765.56 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,181,211.53 7.98
6 其他资产 11,182.58 11,182.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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