中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0231

累计净值:1.0231 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-18

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 890,412,837.00 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,891,237.55 1.83
6 其他资产 13,738,529.82 13,738,529.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 506,571,991.10 52.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,908,104.47 43.41
6 其他资产 39,598,085.48 39,598,085.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,513,925,132.20 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,313,051.51 0.85
6 其他资产 29,976,383.25 29,976,383.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,057,270,137.40 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,548,139.02 1.86
6 其他资产 35,118,427.53 35,118,427.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,524,058,790.11 88.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,083,305.12 4.05
5 银行存款和结算备付金合计 69,592,010.10 4.02
6 其他资产 65,907,562.74 65,907,562.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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