中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0447

 累计净值：1.1361 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨龙龙 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-06-18

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,091,307,801.39 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 682,903.18 0.03
6 其他资产 850,704.35 850,704.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,740,088.09 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,696,531.32 1.15
6 其他资产 27,738.04 27,738.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 593,002,571.04 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,866,681.98 0.98
6 其他资产 17,346.27 17,346.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,183,387,687.40 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,665,514.28 1.55
6 其他资产 47.44 47.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,245,911,339.69 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,741,900.32 1.17
6 其他资产 9,125.79 9,125.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,091,953,714.92 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,201,550.96 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 10,320,634.29 0.92
6 其他资产 17,513.44 17,513.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 996,626,067.81 73.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 311,121,146.68 22.97
5 银行存款和结算备付金合计 6,949,113.95 0.51
6 其他资产 40,019,202.44 40,019,202.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,255,307,510.50 93.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,950,129.98 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 25,308,059.27 1.89
6 其他资产 22,052,787.05 22,052,787.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 811,704,209.20 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 6,072,607.09 0.71
6 其他资产 10,031,764.02 10,031,764.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 906,858,750.60 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,031,194.92 0.65
6 其他资产 14,506,627.27 14,506,627.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 748,172,384.70 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,850,095.16 0.89
6 其他资产 14,844,271.07 14,844,271.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 917,298,998.30 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,543,369.58 1.85
6 其他资产 15,769,195.90 15,769,195.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,013,582,000.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,042,869.64 1.06
6 其他资产 12,737,574.40 12,737,574.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 890,412,837.00 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,891,237.55 1.83
6 其他资产 13,738,529.82 13,738,529.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 506,571,991.10 52.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,908,104.47 43.41
6 其他资产 39,598,085.48 39,598,085.48

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