中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金C类(007553)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5639

 累计净值：1.5639 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢玮 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2019-06-18

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,662,463,500.31 94.00
2 固定收益类投资 19,754,938.92 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,716,743.21 4.39
6 其他资产 8,675,603.70 8,675,603.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,741,253,252.03 94.13
2 固定收益类投资 73,940,290.10 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,531,152.56 1.49
6 其他资产 7,176,618.54 7,176,618.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,939,074,561.05 94.14
2 固定收益类投资 91,287,939.82 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,965,765.54 1.16
6 其他资产 5,351,368.94 5,351,368.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,154,710,976.22 90.79
2 固定收益类投资 129,391,743.16 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,807,917.45 3.19
6 其他资产 13,476,880.99 13,476,880.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,147,356,134.18 90.90
2 固定收益类投资 110,011,183.81 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,501,665.00 3.92
6 其他资产 12,531,491.86 12,531,491.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,429,657,453.30 91.33
2 固定收益类投资 95,249,428.39 3.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,572,996.12 4.46
6 其他资产 16,888,269.36 16,888,269.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,437,246,636.49 89.48
2 固定收益类投资 115,595,912.08 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,824,902.95 5.35
6 其他资产 25,270,726.66 25,270,726.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,960,461,678.15 91.03
2 固定收益类投资 113,368,021.80 2.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,028,977.28 5.13
6 其他资产 53,957,261.37 53,957,261.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,085,854,092.78 90.46
2 固定收益类投资 117,371,539.40 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,647,481.33 4.15
6 其他资产 66,509,394.34 66,509,394.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,110,153,510.58 87.87
2 固定收益类投资 74,841,771.50 2.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,332,506.65 5.66
6 其他资产 154,054,762.48 154,054,762.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,812,758.97 91.87
2 固定收益类投资 8,817,980.00 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,056,385.41 5.60
6 其他资产 6,974,432.80 6,974,432.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,986,522.48 90.86
2 固定收益类投资 17,956,243.80 2.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,850,123.86 4.86
6 其他资产 9,213,336.52 9,213,336.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 657,997,436.11 92.80
2 固定收益类投资 13,278,450.00 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,932,753.82 4.50
6 其他资产 5,860,848.29 5,860,848.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,010,348,487.81 81.72
2 固定收益类投资 13,451,685.00 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,170,262.37 13.68
6 其他资产 43,332,746.14 43,332,746.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,211,707.31 69.80
2 固定收益类投资 12,138,297.48 2.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,119,854.86 15.85
6 其他资产 47,758,806.03 47,758,806.03

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