财通恒利纯债债券型证券投资基金(007554)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.0139 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,杨烨超 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.569亿份(2020-04-22) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,062,600.00 93.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,382.28 2.59
6 其他资产 1,568,065.33 1,568,065.33
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,562,580.00 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 12.84
5 银行存款和结算备付金合计 705,747.10 0.65
6 其他资产 1,792,243.16 1,792,243.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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