财通恒利纯债债券型证券投资基金(007554)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0414

累计净值:1.1049 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张婉玉 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.719亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 769,729,490.81 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,607,858.15 0.47
6 其他资产 791,790.87 791,790.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 726,163,755.96 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,142,564.06 0.29
6 其他资产 142,642.22 142,642.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 630,993,763.09 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,581,899.94 2.55
5 银行存款和结算备付金合计 2,068,850.63 0.32
6 其他资产 8,129.50 8,129.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 635,512,358.08 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,349,744.93 0.21
6 其他资产 8,723.65 8,723.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 703,833,156.70 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,581,355.85 0.22
6 其他资产 10,349.23 10,349.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 984,567,842.79 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 15.31
5 银行存款和结算备付金合计 11,306,714.54 0.96
6 其他资产 26,802.74 26,802.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,317,263,655.07 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,148,208.15 0.35
6 其他资产 63.49 63.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,803,480,025.10 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,382.50 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 6,601,996.24 0.30
6 其他资产 296,818,684.78 296,818,684.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 252,226.80 65.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,565.36 32.85
6 其他资产 6,543.30 6,543.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 411,000.00 69.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,099.75 26.98
6 其他资产 19,552.74 19,552.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 412,834.80 67.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,316.51 28.16
6 其他资产 26,842.17 26,842.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,906.40 10.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 607,221.87 86.78
6 其他资产 20,583.94 20,583.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,458,150.00 85.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 713,211.46 13.70
6 其他资产 34,490.35 34,490.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,376,000.00 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 16.86
5 银行存款和结算备付金合计 786,211.34 1.39
6 其他资产 700,351.84 700,351.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,062,600.00 93.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,382.28 2.59
6 其他资产 1,568,065.33 1,568,065.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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