中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0178

累计净值:1.0378 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:53.430亿份(2020-07-20) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,564,879,831.80 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,939,364.91 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,803,970.29 0.07
6 其他资产 93,329,183.31 93,329,183.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,951,955,235.50 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,286,499.23 0.02
6 其他资产 107,157,618.02 107,157,618.02
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,078,729,965.50 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,654,880.25 0.12
6 其他资产 59,414,393.25 59,414,393.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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