国联恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0536

 累计净值：1.1416 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍顺朝 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2019-08-20

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,330,005,887.53 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,243,564.60 0.10
6 其他资产 31,354.88 31,354.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,493,220,224.90 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 423,046.25 0.02
6 其他资产 25,004.43 25,004.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,802,318,024.09 47.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,519,275,274.68 39.96
5 银行存款和结算备付金合计 480,003,767.40 12.63
6 其他资产 9,657.31 9,657.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 525,589,309.59 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 808,688.53 0.15
6 其他资产 15,002.37 15,002.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,405,326,627.23 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,013,827.90 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 617,130.95 0.04
6 其他资产 10,090.10 10,090.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,569,563,839.87 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 412,316.53 0.03
6 其他资产 2,714,238.96 2,714,238.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,733,673,334.91 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 898,040.22 0.05
6 其他资产 300.34 300.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,326,743,431.70 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,269,117.68 0.05
6 其他资产 55,400,116.89 55,400,116.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,907,244,858.20 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,410,239.62 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,087,642.50 0.04
6 其他资产 56,343,813.97 56,343,813.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,659,891,303.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,155,053.16 0.06
6 其他资产 67,188,119.94 67,188,119.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,824,434,866.40 83.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 502,000,000.00 10.97
5 银行存款和结算备付金合计 170,814,680.66 3.73
6 其他资产 80,528,523.55 80,528,523.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,785,122,443.80 77.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,037,014,670.53 20.30
5 银行存款和结算备付金合计 23,997,497.45 0.24
6 其他资产 189,941,271.89 189,941,271.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,723,876,735.50 85.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 580,879,819.82 13.27
5 银行存款和结算备付金合计 6,940,607.43 0.16
6 其他资产 66,065,086.78 66,065,086.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,564,879,831.80 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,939,364.91 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,803,970.29 0.07
6 其他资产 93,329,183.31 93,329,183.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,951,955,235.50 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,286,499.23 0.02
6 其他资产 107,157,618.02 107,157,618.02

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