南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007571)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7530

累计净值:1.7530 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-12

业绩比较基准: 上证380指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,219,879.64 2.83
2 固定收益类投资 507,700.96 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,299,841.16 4.89
6 其他资产 136,552.89 136,552.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,488,430.21 3.63
2 固定收益类投资 913,879.15 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,341,764.13 4.85
6 其他资产 197,618.55 197,618.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,567,284.37 1.62
2 固定收益类投资 909,493.25 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,411,948.37 4.67
6 其他资产 147,412.29 147,412.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,632,818.27 1.07
2 固定收益类投资 1,730,230.17 1.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,232,230.47 4.08
6 其他资产 271,975.84 271,975.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,052,697.65 2.07
2 固定收益类投资 1,521,964.88 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,353,753.22 4.31
6 其他资产 506,503.40 506,503.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,056,011.13 1.83
2 固定收益类投资 1,314,590.27 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,114,142.94 4.86
6 其他资产 282,709.68 282,709.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,811,946.40 1.51
2 固定收益类投资 7,179,097.93 3.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,327,951.73 9.33
6 其他资产 3,618,881.04 3,618,881.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,268,534.43 3.96
2 固定收益类投资 7,004,100.00 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,541,716.58 1.60
6 其他资产 6,548,616.26 6,548,616.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,083,463.65 6.34
2 固定收益类投资 7,007,300.00 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,332,066.13 0.84
6 其他资产 1,075,828.04 1,075,828.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,825,626.72 4.72
2 固定收益类投资 6,308,000.00 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,228,351.45 2.23
6 其他资产 1,053,363.25 1,053,363.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,022,615.43 9.65
2 固定收益类投资 6,303,480.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,159,354.32 0.86
6 其他资产 183,575.91 183,575.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,197,829.47 6.92
2 固定收益类投资 6,672,690.00 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,173,429.58 0.80
6 其他资产 434,440.91 434,440.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 585,573.61 0.40
2 固定收益类投资 299,400.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,422,926.65 5.06
6 其他资产 112,189.94 112,189.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,476,906.03 0.91
2 固定收益类投资 1,652,115.00 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,481,546.38 4.60
6 其他资产 1,097,016.37 1,097,016.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,535,551.85 2.27
2 固定收益类投资 2,970,500.40 1.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,329,419.45 3.43
6 其他资产 307,512.79 307,512.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034