宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金C类(007574)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.7170

 累计净值：2.7170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨思亮 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.124亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 927,260,057.23 74.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -228,383.55 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 96,243,013.83 7.77
6 其他资产 215,037,484.49 215,037,484.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,001,573,926.92 69.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,035,534.23 20.88
5 银行存款和结算备付金合计 131,820,981.83 9.17
6 其他资产 3,786,166.39 3,786,166.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,089,372,107.71 76.29
2 固定收益类投资 12,368,333.72 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,984,879.37 22.69
6 其他资产 2,121,823.18 2,121,823.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 946,727,804.72 87.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,031,253.72 12.88
6 其他资产 281,681.79 281,681.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 610,233,533.88 89.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,478,840.32 10.74
6 其他资产 203,844.27 203,844.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,129,594.16 88.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,412,639.70 11.32
6 其他资产 432,352.47 432,352.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,042,537.71 83.82
2 固定收益类投资 2,351,617.04 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,721,781.24 14.02
6 其他资产 6,987,747.95 6,987,747.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 449,375,887.62 92.19
2 固定收益类投资 3,003,600.00 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,369,442.47 5.41
6 其他资产 8,689,053.91 8,689,053.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,204,986.88 88.54
2 固定收益类投资 4,939,407.70 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,115,682.98 10.31
6 其他资产 610,291.49 610,291.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 565,110,505.52 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,593,292.40 5.89
6 其他资产 3,219,240.11 3,219,240.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 597,275,943.59 89.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,718,705.34 6.09
6 其他资产 31,098,902.54 31,098,902.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 675,517,693.80 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,330,254.45 5.55
6 其他资产 10,781,990.54 10,781,990.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,116,076.55 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,150,437.48 6.14
6 其他资产 1,195,645.69 1,195,645.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,461,018.45 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,190,360.01 6.56
6 其他资产 1,009,811.51 1,009,811.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,562,403.94 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,504,480.12 6.63
6 其他资产 816,094.55 816,094.55

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