宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金C类(007578)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.0950

 累计净值：2.0950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯嘉敏 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-07-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,308,577.83 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,773,563.12 8.24
6 其他资产 142,650.57 142,650.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,711,202.12 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,119,315.78 5.34
6 其他资产 14,355,549.02 14,355,549.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,924,835.52 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,703,299.90 9.83
6 其他资产 439,246.93 439,246.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,486,222.52 91.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,527,158.01 8.60
6 其他资产 296,259.78 296,259.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,083,064.44 90.21
2 固定收益类投资 1,047,455.10 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,950,080.13 9.27
6 其他资产 308,977.18 308,977.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,362,661.15 87.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,140,695.74 9.76
6 其他资产 8,571,373.21 8,571,373.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,614,094.38 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,619,175.93 7.01
6 其他资产 630,704.41 630,704.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,424,102.72 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,429,943.74 7.61
6 其他资产 1,452,822.35 1,452,822.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,518,945.98 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,343,661.22 8.00
6 其他资产 843,320.81 843,320.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 629,092,312.61 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,429,839.84 5.73
6 其他资产 2,699,311.48 2,699,311.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,744,876.09 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,203,539.54 6.06
6 其他资产 938,464.33 938,464.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,216,755.33 93.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,550,078.82 5.87
6 其他资产 1,660,384.39 1,660,384.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,533,249.59 86.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,959,112.15 13.73
6 其他资产 1,214,505.65 1,214,505.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,845,446.26 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,828,736.94 5.60
6 其他资产 3,283,734.39 3,283,734.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,524,043.41 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,952,172.00 5.56
6 其他资产 3,693,140.12 3,693,140.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034