宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类(007579)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8340

累计净值:2.0390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱凯 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.192亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 540,419,989.60 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,780,360.79 10.99
6 其他资产 224,072.90 224,072.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 646,653,422.38 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,609,192.80 9.21
6 其他资产 315,080.59 315,080.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,474,140.08 82.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,274,277.77 17.16
6 其他资产 491,500.11 491,500.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 658,792,189.60 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,102,667.66 8.10
6 其他资产 541,199.39 541,199.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 730,413,268.34 84.72
2 固定收益类投资 1,658,587.24 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,517,929.96 15.02
6 其他资产 555,441.04 555,441.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 929,910,340.89 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,599,349.19 6.87
6 其他资产 27,590,080.19 27,590,080.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 981,367,191.53 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,180,466.44 7.20
6 其他资产 1,164,829.62 1,164,829.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,557,883,779.81 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,906,080.48 8.28
6 其他资产 3,860,396.91 3,860,396.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,248,676,497.15 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,993,856.45 10.12
6 其他资产 3,375,782.39 3,375,782.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,296,083,661.41 87.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,887,001.40 11.41
6 其他资产 23,173,071.47 23,173,071.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,339,518,970.17 74.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,929,515.21 24.96
6 其他资产 1,403,966.37 1,403,966.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,442,583,065.47 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,126,484.18 10.04
6 其他资产 3,867,312.60 3,867,312.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,010,775,702.24 84.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,972,839.70 10.90
6 其他资产 106,754,988.35 106,754,988.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,277,085,534.44 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,540,208.88 7.83
6 其他资产 37,599,559.56 37,599,559.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,300,937,643.18 73.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 444,710,577.28 25.22
6 其他资产 17,996,475.26 17,996,475.26

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