宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类(007579)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.0160

累计净值:3.2210 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张仲维,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.228亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 929,910,340.89 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,599,349.19 6.87
6 其他资产 27,590,080.19 27,590,080.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 981,367,191.53 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,180,466.44 7.20
6 其他资产 1,164,829.62 1,164,829.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,557,883,779.81 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,906,080.48 8.28
6 其他资产 3,860,396.91 3,860,396.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,248,676,497.15 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,993,856.45 10.12
6 其他资产 3,375,782.39 3,375,782.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,296,083,661.41 87.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,887,001.40 11.41
6 其他资产 23,173,071.47 23,173,071.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,339,518,970.17 74.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 445,929,515.21 24.96
6 其他资产 1,403,966.37 1,403,966.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,442,583,065.47 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,126,484.18 10.04
6 其他资产 3,867,312.60 3,867,312.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,010,775,702.24 84.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,972,839.70 10.90
6 其他资产 106,754,988.35 106,754,988.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,277,085,534.44 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,540,208.88 7.83
6 其他资产 37,599,559.56 37,599,559.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,300,937,643.18 73.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 444,710,577.28 25.22
6 其他资产 17,996,475.26 17,996,475.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,043,010,438.75 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,243,148.64 8.59
6 其他资产 12,966,537.65 12,966,537.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 835,007,746.95 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,704,831.46 7.98
6 其他资产 38,088,223.05 38,088,223.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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