中泰青月中短债C (007583) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1266	累计净值：1.1266	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：商园波,臧洁	管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.352亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-08-09
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1266

累计净值：1.1266

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：商园波,臧洁

管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.352亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-08-09

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,884,984,526.85	98.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,945,390.97	1.41
6	其他资产	22,255,055.57	22,255,055.57

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,673,674,166.06	97.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,286,408.03	2.23
6	其他资产	9,058,939.04	9,058,939.04

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,066,428,443.98	97.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,221,291.50	2.69
6	其他资产	676,213.65	676,213.65

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,950,240,177.11	77.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	494,054,721.99	19.69
5	银行存款和结算备付金合计	6,655,243.52	0.27
6	其他资产	57,764,066.40	57,764,066.40

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,517,608,065.52	90.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	156,131,375.16	9.26
5	银行存款和结算备付金合计	4,385,749.12	0.26
6	其他资产	7,262,443.23	7,262,443.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,277,342,804.39	93.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	86,218,210.04	6.31
5	银行存款和结算备付金合计	2,055,384.25	0.15
6	其他资产	908,989.84	908,989.84

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,123,589,335.52	92.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	86,218,210.41	7.09
5	银行存款和结算备付金合计	3,733,484.23	0.31
6	其他资产	1,713,716.74	1,713,716.74

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	895,386,250.00	83.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	165,620,805.63	15.38
5	银行存款和结算备付金合计	966,383.06	0.09
6	其他资产	14,792,063.02	14,792,063.02

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	998,533,950.00	95.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,200,334.60	2.80
5	银行存款和结算备付金合计	946,649.50	0.09
6	其他资产	13,831,903.06	13,831,903.06

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,022,251,600.00	98.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,191,048.85	0.11
6	其他资产	13,381,039.83	13,381,039.83

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	984,010,000.00	91.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	78,030,245.05	7.24
5	银行存款和结算备付金合计	2,302,790.52	0.21
6	其他资产	12,843,152.11	12,843,152.11

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	873,564,650.00	82.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	159,400,619.60	15.13
5	银行存款和结算备付金合计	7,606,271.84	0.72
6	其他资产	12,699,319.74	12,699,319.74

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	534,137,400.00	87.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	64,651,496.98	10.55
5	银行存款和结算备付金合计	4,478,710.55	0.73
6	其他资产	9,801,655.33	9,801,655.33

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	577,478,200.00	79.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	117,890,816.84	16.17
5	银行存款和结算备付金合计	21,379,046.53	2.93
6	其他资产	12,264,365.79	12,264,365.79

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	171,672,900.00	85.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,600,149.40	9.73
5	银行存款和结算备付金合计	7,147,172.69	3.55
6	其他资产	3,060,387.90	3,060,387.90