工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007585)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0001

累计净值:1.1167 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:90.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中债国开行债券总财富(1-3)年指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,730,302,049.25 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,546,669.14 0.03
6 其他资产 18,209.04 18,209.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,111,912,388.91 92.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,068,283,216.86 7.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,553,913.38 0.01
6 其他资产 160,515.92 160,515.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,132,145,855.27 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,792,966.33 0.72
6 其他资产 3,290.49 3,290.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,065,861,486.13 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,640,281.79 0.59
6 其他资产 3,052.98 3,052.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,438,862,057.76 87.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,662,432,389.02 8.34
6 其他资产 824,223,908.01 824,223,908.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,063,997,200.78 84.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,890,154,622.75 15.18
6 其他资产 90,681,735.11 90,681,735.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,399,844,354.70 84.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,906,763,834.05 15.04
6 其他资产 22,707,258.16 22,707,258.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,000,757,900.00 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,839,666,703.66 14.86
6 其他资产 270,018,638.76 270,018,638.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,040,747,900.00 85.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,181,019,105.20 12.36
6 其他资产 426,165,288.23 426,165,288.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,260,656,500.00 87.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,039,991,218.56 11.66
6 其他资产 201,914,716.75 201,914,716.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,095,872,700.00 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,560,369.78 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,902,601,939.06 15.36
6 其他资产 399,172,828.61 399,172,828.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,101,781,000.00 83.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,912,561,126.82 12.77
6 其他资产 796,600,515.12 796,600,515.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,198,292,000.00 89.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,989,259,262.41 9.29
6 其他资产 233,808,885.46 233,808,885.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,345,075,000.00 70.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,667,120,853.57 18.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,552,459,678.97 10.60
6 其他资产 75,308,089.39 75,308,089.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,120,569,769.86 85.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,090,000,000.00 13.14
5 银行存款和结算备付金合计 32,093,978.53 0.39
6 其他资产 51,865,172.81 51,865,172.81

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