华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金(007586)

管理费： 0.800% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3882

 累计净值：2.1121 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙静佳,尚烁徽 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债总指数（全价）收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,943,455.50 89.90
2 固定收益类投资 195,058.69 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,332,444.75 8.77
6 其他资产 1,369,266.87 1,369,266.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,856,919.33 90.02
2 固定收益类投资 147,018.36 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,330,524.26 8.80
6 其他资产 1,367,640.66 1,367,640.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,763,833.57 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,305,798.76 5.76
6 其他资产 134,727.23 134,727.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,069,842.68 86.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,165,312.19 13.12
6 其他资产 1,027,089.66 1,027,089.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,376,058.45 84.08
2 固定收益类投资 38,003.75 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,700,146.85 15.75
6 其他资产 633,974.48 633,974.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,290,802.17 91.26
2 固定收益类投资 417,933.73 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,773,642.89 6.67
6 其他资产 8,794,085.08 8,794,085.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,453,765.25 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,661,181.91 10.86
6 其他资产 2,738,167.98 2,738,167.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,456,453.26 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,484,461.95 13.01
6 其他资产 132,922.48 132,922.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 409,055,646.11 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,136,999.32 6.00
6 其他资产 743,003.56 743,003.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,622,719.30 86.20
2 固定收益类投资 116,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,423,271.31 11.91
6 其他资产 8,342,808.05 8,342,808.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,837,992.45 87.96
2 固定收益类投资 226,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,866,682.92 11.24
6 其他资产 2,244,195.91 2,244,195.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,904,490.30 89.17
2 固定收益类投资 147,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,474,641.27 10.67
6 其他资产 322,707.57 322,707.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,958,211.96 81.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,858,273.14 14.64
6 其他资产 9,811,565.29 9,811,565.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,841,208.02 90.36
2 固定收益类投资 50,250.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,805,742.28 6.17
6 其他资产 6,577,386.02 6,577,386.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,955,999.28 91.42
2 固定收益类投资 479,000.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,446,933.12 8.18
6 其他资产 80,198.78 80,198.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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