嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金(007589)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0229

累计净值:1.0304 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青,崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.304亿份(2020-04-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-08-05

业绩比较基准: 中债综合全价(3-5年)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,824,175,353.65 91.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,106,228.12 1.01
6 其他资产 300,029,230.19 300,029,230.19
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,766,593,563.18 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,629,358.32 1.00
6 其他资产 59,860,260.72 59,860,260.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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