华宝绿色领先股票型证券投资基金(007590)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1383

 累计净值：1.1383 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫旭 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-09-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,759,233.34 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,840,614.02 8.13
6 其他资产 265,569.30 265,569.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,873,670.97 85.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,263,206.90 14.57
6 其他资产 55,993.95 55,993.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,661,141.68 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,788,319.19 11.51
6 其他资产 243,226.65 243,226.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,220,844.04 82.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,742,821.95 16.99
6 其他资产 712,922.88 712,922.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,071,041.53 88.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,061,956.80 11.02
6 其他资产 147,979.06 147,979.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,890,246.81 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,224,339.36 9.89
6 其他资产 347,142.00 347,142.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,384,708.48 83.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,264,667.14 14.67
6 其他资产 2,190,959.87 2,190,959.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,235,278.32 85.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,075,342.66 9.32
6 其他资产 7,304,220.64 7,304,220.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,919,080.53 82.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,459,561.72 15.66
6 其他资产 1,971,223.94 1,971,223.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,158,096.36 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,068,188.22 7.47
6 其他资产 2,015,223.17 2,015,223.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,968,336.67 88.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,598,877.15 10.93
6 其他资产 106,010.68 106,010.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,815,011.88 86.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,389,574.62 12.24
6 其他资产 1,712,292.19 1,712,292.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,566,130.16 80.90
2 固定收益类投资 19,988,000.00 13.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,661,013.11 5.18
6 其他资产 586,013.41 586,013.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,179,746.45 86.04
2 固定收益类投资 20,028,000.00 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,510,865.07 5.18
6 其他资产 7,929,260.30 7,929,260.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 505,794,050.40 89.60
2 固定收益类投资 40,196,000.00 7.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,637,104.47 3.12
6 其他资产 899,653.97 899,653.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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