华夏价值精选混合 (007592) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2818	累计净值：1.2818	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱熠	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.031亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-01-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+上证国债指数收益率*20%

单位净值：

1.2818

累计净值：1.2818

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱熠

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.031亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-01-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	508,775,864.58	94.13
2	固定收益类投资	681,350.40	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,251,939.19	5.60
6	其他资产	767,904.90	767,904.90

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	356,026,784.61	93.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,679,275.57	5.16
6	其他资产	5,974,200.07	5,974,200.07

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	441,869,697.96	93.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,036,164.34	6.11
6	其他资产	4,140,174.96	4,140,174.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	378,668,877.46	90.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,074,792.11	8.86
6	其他资产	2,621,299.91	2,621,299.91

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,823,176.42	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,296,362.00	6.73
6	其他资产	204,037.03	204,037.03

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	254,547,342.77	93.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,443,709.70	5.68
6	其他资产	1,695,480.81	1,695,480.81

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,896,228.53	93.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,417,061.55	6.37
6	其他资产	345,866.85	345,866.85

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	285,980,524.94	93.96
2	固定收益类投资	16,547.10	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,116,666.49	5.95
6	其他资产	244,281.32	244,281.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,003,879.56	92.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,237,735.03	7.02
6	其他资产	1,420,386.38	1,420,386.38

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	324,233,983.05	87.24
2	固定收益类投资	3,549,900.00	0.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,181,673.83	7.85
6	其他资产	14,702,995.57	14,702,995.57

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	444,317,611.15	91.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,366,871.68	7.69
6	其他资产	4,042,196.29	4,042,196.29

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	538,960,358.71	84.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,957,286.75	10.72
6	其他资产	27,201,687.16	27,201,687.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	613,577,226.33	88.73
2	固定收益类投资	802,976.67	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,555,776.28	10.93
6	其他资产	1,557,787.08	1,557,787.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,253,192,087.50	87.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,920,202.03	8.93
6	其他资产	51,971,613.50	51,971,613.50

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,501,407,294.53	71.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	595,544,106.25	28.37
6	其他资产	1,913,370.22	1,913,370.22