富国投资级信用债债券型证券投资基金C类(007617)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0280

 累计净值：1.1380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱梦娜,黄纪亮 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.453亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中债高信用等级债券全价指数收益率×100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,654,625,865.20 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,994,894.58 0.70
6 其他资产 19,187,623.90 19,187,623.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,546,326,911.39 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,185.89 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 29,277,209.93 0.52
6 其他资产 9,574,866.48 9,574,866.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,635,285,169.32 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,900,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 48,746,823.45 1.04
6 其他资产 221,292.69 221,292.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,601,480,348.81 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,455,772.20 0.74
6 其他资产 7,155,647.44 7,155,647.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,479,355,326.41 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,993,730.97 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 9,650,002.15 0.15
6 其他资产 12,499,260.90 12,499,260.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,918,373,153.99 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,958,726.89 2.21
5 银行存款和结算备付金合计 45,833,703.70 0.90
6 其他资产 34,301,850.18 34,301,850.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,143,289,101.44 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,883,645.16 1.15
6 其他资产 3,100,469.12 3,100,469.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,648,917,530.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,664,243.32 0.73
6 其他资产 68,855,764.67 68,855,764.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,097,289,730.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,413,750.40 0.93
6 其他资产 43,091,758.50 43,091,758.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,503,334,560.00 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,503,112.60 0.53
6 其他资产 48,971,788.56 48,971,788.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,664,772,500.00 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,176,073.01 2.48
6 其他资产 34,819,254.01 34,819,254.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 686,463,200.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,818,413.97 0.83
6 其他资产 10,550,938.07 10,550,938.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 481,496,000.00 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,563,131.86 1.12
6 其他资产 10,849,001.71 10,849,001.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 626,226,800.00 92.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,901,116.17 2.79
6 其他资产 32,050,102.40 32,050,102.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 613,507,620.00 95.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,160,658.13 1.42
6 其他资产 22,512,960.28 22,512,960.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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