华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,424,187.54 | 61.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,640,867.23 | 22.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 706,248.66 | 9.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,756.71 | 3.98 |
| 6 | 其他资产 | 106,616.25 | 106,616.25 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,484,423.31 | 61.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,480,273.42 | 34.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,865.41 | 3.93 |
| 6 | 其他资产 | 2,849.45 | 2,849.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,260.60 | 4.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,038.22 | 3.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,786,763.50 | 92.53 |
| 6 | 其他资产 | 2,493.73 | 2,493.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,573.48 | 4.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -616.18 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,984,415.35 | 70.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,133,381.28 | 2,133,381.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,598,065.67 | 11.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 710,281.37 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,788,364.06 | 83.40 |
| 6 | 其他资产 | 38,802.88 | 38,802.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,494,038.39 | 74.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,963,771.67 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,001,054.11 | 12.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,902,375.19 | 7.36 |
| 6 | 其他资产 | 60,629.11 | 60,629.11 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,384,392.07 | 83.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,079,419.18 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,000,231.03 | 5.85 |
| 6 | 其他资产 | 8,344,760.10 | 8,344,760.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,519,560.84 | 67.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,485,299.10 | 27.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,923,608.52 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 3,206,896.22 | 3,206,896.22 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,980,972.48 | 42.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,882,648.00 | 25.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 5.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,715,788.43 | 25.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,831,942.54 | 1,831,942.54 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,226,789.57 | 45.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,573,850.00 | 28.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,135,203.01 | 24.42 |
| 6 | 其他资产 | 5,109,715.04 | 5,109,715.04 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,021,705.06 | 54.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,944,500.43 | 45.17 |
| 6 | 其他资产 | 146,638.30 | 146,638.30 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,255,746.98 | 59.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,799,520.00 | 1.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,744,203.77 | 38.60 |
| 6 | 其他资产 | 838,677.17 | 838,677.17 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,570,146.96 | 52.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,717,191.00 | 30.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,705,811.48 | 16.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,798,384.42 | 1,798,384.42 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,947,257.02 | 40.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,075,000.00 | 28.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,476,182.58 | 30.12 |
| 6 | 其他资产 | 2,073,118.77 | 2,073,118.77 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,175,507.24 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,130,750.00 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,294,069.90 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 144,515.34 | 144,515.34 |
