华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5873

累计净值:2.3093 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:罗黎军 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.871亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,947,257.02 40.52
2 固定收益类投资 50,075,000.00 28.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,476,182.58 30.12
6 其他资产 2,073,118.77 2,073,118.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,175,507.24 90.74
2 固定收益类投资 4,130,750.00 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,294,069.90 4.03
6 其他资产 144,515.34 144,515.34
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,024,178.48 65.11
2 固定收益类投资 1,610,700.00 1.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,524,935.33 31.04
6 其他资产 2,170,370.00 2,170,370.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,840,045.32 65.58
2 固定收益类投资 1,510,650.00 1.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,792,764.47 32.15
6 其他资产 730,066.72 730,066.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034