兴银鑫日享短债债券型证券投资基金C类(007637)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0900

 累计净值：1.1311 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶国峰 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：6.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中债综合财富（一年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,316,739,739.46 99.47
3 金融衍生品投资 10,204,866.00 0.19
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,876,523.81 0.26
6 其他资产 4,256,919.91 4,256,919.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,449,121,592.35 99.03
3 金融衍生品投资 20,991,604.00 0.60
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,021,415.85 0.26
6 其他资产 3,668,652.79 3,668,652.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,223,293,105.42 98.60
3 金融衍生品投资 19,775,205.00 0.88
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,604,323.65 0.51
6 其他资产 244,126.93 244,126.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,702,231,216.77 97.89
3 金融衍生品投资 14,029,625.00 0.81
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,815,501.74 0.74
6 其他资产 9,908,156.07 9,908,156.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,889,568,446.01 98.57
3 金融衍生品投资 9,908,855.00 0.52
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,342,566.36 0.59
6 其他资产 6,181,950.70 6,181,950.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,067,589,070.23 98.94
3 金融衍生品投资 15,617,725.00 0.75
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,984,528.16 0.29
6 其他资产 583,941.98 583,941.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,603,540,364.01 97.27
3 金融衍生品投资 13,641,590.00 0.51
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,176,523.99 2.17
6 其他资产 1,254,292.32 1,254,292.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,515,838,800.00 90.55
3 金融衍生品投资 16,331,115.00 0.59
4 买入返售金融资产 204,901,107.35 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,608,740.26 0.06
6 其他资产 39,821,603.85 39,821,603.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,438,681,500.00 98.43
3 金融衍生品投资 9,606,290.00 0.66
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,679.17 0.08
6 其他资产 12,185,130.36 12,185,130.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 792,106,000.00 98.76
3 金融衍生品投资 1,921,010.00 0.24
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 958,485.16 0.12
6 其他资产 7,032,552.13 7,032,552.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 276,663,400.00 98.05
3 金融衍生品投资 995,660.00 0.35
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 558,652.02 0.20
6 其他资产 3,955,262.62 3,955,262.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,552,100.00 98.00
3 金融衍生品投资 206,250.00 0.08
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,105,983.29 0.41
6 其他资产 4,030,761.74 4,030,761.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,083,500.00 97.83
3 金融衍生品投资 363,330.00 0.13
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,376,246.62 0.86
6 其他资产 3,287,043.98 3,287,043.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,393,700.00 98.33
3 金融衍生品投资 916,764.00 0.31
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,946.26 0.18
6 其他资产 3,479,910.65 3,479,910.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,497,000.00 94.05
3 金融衍生品投资 717,071.00 0.27
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,681,445.39 4.33
6 其他资产 3,640,750.99 3,640,750.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034