工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007650)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3492

累计净值:1.3492 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.369亿份(2021-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)(X值见备注)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,234,493.20 4.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 4,106,839.73 7.61
6 其他资产 459,458.38 459,458.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 999,500.00 2.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,972,146.69 9.25
6 其他资产 150,514.81 150,514.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,002,000.00 2.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,039,269.53 10.82
6 其他资产 202,121.83 202,121.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,267,139.40 4.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,550,020.10 5.15
6 其他资产 1,765,998.50 1,765,998.50
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,273,342.80 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,985,733.37 7.27
6 其他资产 63,250.01 63,250.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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