工银养老2040A (007650) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1424	累计净值：1.1424	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：蒋华安	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.603亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2019-09-17
业绩比较基准：中证800指数收益率×X+中债新综合（财富）指数收益率×(1-X)(X值见备注）

单位净值：

1.1424

累计净值：1.1424

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：蒋华安

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.603亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2019-09-17

业绩比较基准：中证800指数收益率×X+中债新综合（财富）指数收益率×(1-X)(X值见备注）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,882,153.48	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,782,613.11	2.86
6	其他资产	202,478.91	202,478.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	14,375,427.75	5.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,210,000.00	2.89
5	银行存款和结算备付金合计	11,071,909.39	3.90
6	其他资产	4,276,473.69	4,276,473.69

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,897,836.60	4.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,519,000.00	1.92
5	银行存款和结算备付金合计	13,104,807.16	4.55
6	其他资产	669,887.20	669,887.20

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,207,753.62	4.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,694,302.36	1.11
6	其他资产	5,816,163.85	5,816,163.85

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,563,089.96	5.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-9,275.44	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,003,484.38	0.49
6	其他资产	8,685,147.37	8,685,147.37

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,141,715.13	4.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,000.00	0.95
5	银行存款和结算备付金合计	1,187,795.23	1.87
6	其他资产	77,246.24	77,246.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,088,514.71	5.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,464,015.36	2.48
6	其他资产	79,591.70	79,591.70

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,816,781.90	4.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	0.78
5	银行存款和结算备付金合计	626,124.61	0.98
6	其他资产	1,181,773.97	1,181,773.97

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,818,471.50	4.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,300,000.00	3.51
5	银行存款和结算备付金合计	4,470,113.41	6.83
6	其他资产	124,868.24	124,868.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,083,805.70	4.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	4.63
5	银行存款和结算备付金合计	3,811,966.50	5.88
6	其他资产	200,309.99	200,309.99

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,864,002.40	3.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,613,839.76	15.46
6	其他资产	131,915.11	131,915.11

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,234,493.20	4.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,600,000.00	6.67
5	银行存款和结算备付金合计	4,106,839.73	7.61
6	其他资产	459,458.38	459,458.38

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	999,500.00	2.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,972,146.69	9.25
6	其他资产	150,514.81	150,514.81

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,002,000.00	2.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,039,269.53	10.82
6	其他资产	202,121.83	202,121.83

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,267,139.40	4.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,550,020.10	5.15
6	其他资产	1,765,998.50	1,765,998.50