工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007651)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2725

累计净值:1.2725 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.638亿份(2021-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,825,823.60 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,400,000.00 6.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,001,857.49 6.76
6 其他资产 257,096.74 257,096.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,999,000.00 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,341,992.88 5.98
6 其他资产 216,276.35 216,276.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,004,000.00 3.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,640,422.42 13.33
6 其他资产 294,627.47 294,627.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,502,250.00 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,370,711.79 8.07
6 其他资产 4,213,243.13 4,213,243.13

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