东方红中证竞争力指数C (007658) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0022	累计净值：1.0022	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐习佳,戎逸洲	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.644亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-07-31
业绩比较基准：中证东方红竞争力指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0022

累计净值：1.0022

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐习佳,戎逸洲

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.644亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-07-31

业绩比较基准：中证东方红竞争力指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	495,596,930.47	94.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,010,086.37	5.88
6	其他资产	643,183.70	643,183.70

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	531,066,602.20	92.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,529,597.17	7.23
6	其他资产	1,532,939.53	1,532,939.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	577,491,505.64	93.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,032,627.17	6.01
6	其他资产	1,171,235.42	1,171,235.42

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	590,303,960.17	93.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,714,755.54	6.59
6	其他资产	1,163,587.05	1,163,587.05

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	608,364,231.08	93.57
2	固定收益类投资	246,015.04	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,331,852.63	6.20
6	其他资产	1,241,644.52	1,241,644.52

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	716,496,000.78	93.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,344,819.16	6.43
6	其他资产	1,586,834.48	1,586,834.48

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	672,775,056.82	93.13
2	固定收益类投资	1,931,245.48	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,785,799.12	6.34
6	其他资产	1,947,250.13	1,947,250.13

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	795,991,779.22	93.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,513,864.43	6.26
6	其他资产	5,805,492.01	5,805,492.01

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	847,921,005.39	93.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,404,669.93	5.80
6	其他资产	2,870,971.14	2,870,971.14

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	977,992,986.79	92.59
2	固定收益类投资	3,069,000.00	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,352,689.34	6.76
6	其他资产	3,844,216.30	3,844,216.30

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,003,907,710.98	93.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,155,969.10	6.35
6	其他资产	1,353,311.11	1,353,311.11

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,245,445,237.55	92.56
2	固定收益类投资	1,795,327.10	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	88,009,977.28	6.54
6	其他资产	10,290,044.93	10,290,044.93

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,263,042,701.22	92.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,956,463.04	6.88
6	其他资产	8,033,754.29	8,033,754.29

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,544,630,633.12	90.82
2	固定收益类投资	34,279,342.00	2.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,513,353.11	6.03
6	其他资产	19,429,884.39	19,429,884.39

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,917,814,639.34	93.12
2	固定收益类投资	116,977,378.80	5.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,046,691.68	0.83
6	其他资产	7,625,160.00	7,625,160.00