招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007660)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1641

 累计净值：1.1641 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：章鸽武 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中证综合债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,412,265.69 15.45
2 固定收益类投资 13,897,374.39 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,896,754.11 0.66
6 其他资产 179,562.94 179,562.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,123,415.55 15.11
2 固定收益类投资 14,368,435.78 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,853,308.40 0.98
6 其他资产 194,398.65 194,398.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,565,178.36 15.74
2 固定收益类投资 14,287,396.96 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,273,951.99 0.77
6 其他资产 548,256.36 548,256.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,250,196.97 14.82
2 固定收益类投资 12,457,942.11 4.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,190,754.39 2.94
6 其他资产 2,596,066.76 2,596,066.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,756,083.18 9.06
2 固定收益类投资 12,413,786.79 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,019,206.36 2.68
6 其他资产 143,803.52 143,803.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,591,552.62 12.22
2 固定收益类投资 1,749,161.36 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,461.57 2.20
6 其他资产 9,506,885.88 9,506,885.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,888,827.52 14.24
2 固定收益类投资 1,739,711.50 4.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,186.12 1.82
6 其他资产 8,214.16 8,214.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,692,227.33 16.89
2 固定收益类投资 1,781,435.91 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 646,192.15 1.42
6 其他资产 165,445.39 165,445.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,096,285.85 16.43
2 固定收益类投资 1,536,273.90 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 658,327.67 1.52
6 其他资产 48,520.92 48,520.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,906,114.29 13.86
2 固定收益类投资 1,512,162.99 3.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,730,983.29 4.06
6 其他资产 161,182.40 161,182.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,915,283.95 14.65
2 固定收益类投资 1,481,088.80 3.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 782,085.47 1.94
6 其他资产 366,905.31 366,905.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,985,304.09 14.94
2 固定收益类投资 1,072,697.30 2.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,536,904.16 3.84
6 其他资产 36,471.75 36,471.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,909,354.63 11.60
2 固定收益类投资 962,888.00 2.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,471.29 3.07
6 其他资产 6,806,842.28 6,806,842.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,748,629.78 15.60
2 固定收益类投资 637,955.50 2.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 727,065.97 3.03
6 其他资产 61,206.31 61,206.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,171,758.97 23.97
2 固定收益类投资 6,851.40 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,605,040.31 25.98
6 其他资产 37,516.62 37,516.62

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