建信中证红利潜力指数证券投资基金C类(007672)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2139

累计净值:1.2139 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.057亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证红利潜力指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,557,425.02 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,067,773.08 7.58
6 其他资产 18,399.38 18,399.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,828,638.13 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,522,318.37 6.86
6 其他资产 18,509.93 18,509.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,348,069.19 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,707,027.88 6.85
6 其他资产 37,903.35 37,903.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,222,547.58 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,092,206.47 7.52
6 其他资产 91,546.76 91,546.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,324,799.68 92.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,054,788.24 7.06
6 其他资产 32,192.57 32,192.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,407,012.65 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,535,484.03 6.78
6 其他资产 208,129.92 208,129.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,807,535.84 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,617,767.37 7.31
6 其他资产 63,640.38 63,640.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,677,886.14 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,489,008.26 6.29
6 其他资产 309,850.76 309,850.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,342,410.91 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,441,663.52 6.73
6 其他资产 248,453.19 248,453.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,674,371.49 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,400,336.71 8.13
6 其他资产 347,903.86 347,903.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,184,302.68 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,247,573.61 8.86
6 其他资产 96,816.92 96,816.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,851,777.42 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,580,237.10 5.51
6 其他资产 786,700.88 786,700.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,342,931.75 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,361,395.82 6.58
6 其他资产 134,885.67 134,885.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,953,769.37 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,178,118.68 6.75
6 其他资产 8,543,572.31 8,543,572.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,571,878.90 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,030,144.96 8.34
6 其他资产 509,605.16 509,605.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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