国投瑞银新能源混合C (007690) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5581	累计净值：1.6281	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：施成	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：13.927亿份(2023-10-18 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-11-18
业绩比较基准：中证新能源指数收益率×60%+恒生工业行业指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

1.5581

累计净值：1.6281

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：施成

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：13.927亿份(2023-10-18 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-11-18

业绩比较基准：中证新能源指数收益率×60%+恒生工业行业指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,472,969,148.45	91.57
2	固定收益类投资	199,833,114.75	4.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,935,138.59	3.83
6	其他资产	25,255,465.35	25,255,465.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,544,390,867.57	93.52
2	固定收益类投资	199,281,494.51	2.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	242,019,701.51	3.46
6	其他资产	11,966,545.01	11,966,545.01

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,204,823,774.83	91.72
2	固定收益类投资	199,180,885.97	2.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	324,688,539.97	4.80
6	其他资产	36,522,633.70	36,522,633.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,445,621,957.64	94.08
2	固定收益类投资	199,964,079.85	2.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,678,788.27	2.74
6	其他资产	17,982,195.66	17,982,195.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,215,235,649.03	88.05
2	固定收益类投资	127,594,583.73	1.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	828,494,147.07	10.11
6	其他资产	23,257,131.61	23,257,131.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,538,858,075.90	91.42
2	固定收益类投资	120,463,331.51	1.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	545,315,061.39	5.84
6	其他资产	135,593,413.97	135,593,413.97

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,174,860,799.45	89.04
2	固定收益类投资	147,056,746.04	1.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	591,021,353.88	7.33
6	其他资产	144,819,215.08	144,819,215.08

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,351,175,946.41	92.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	531,565,360.80	6.71
6	其他资产	36,107,677.15	36,107,677.15

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,717,636,465.17	88.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	620,108,499.96	7.13
6	其他资产	361,573,484.09	361,573,484.09

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	758,782,193.49	92.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,817,428.25	6.11
6	其他资产	7,366,662.10	7,366,662.10

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	674,743,725.16	89.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,452,874.25	9.80
6	其他资产	1,691,002.50	1,691,002.50

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	840,825,533.76	91.33
2	固定收益类投资	146,999.36	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,989,178.27	7.39
6	其他资产	11,658,785.35	11,658,785.35

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	654,437,966.85	93.82
2	固定收益类投资	721.56	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,413,564.28	6.08
6	其他资产	702,718.85	702,718.85

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	368,395,319.92	88.85
2	固定收益类投资	152,499.33	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,618,916.62	5.46
6	其他资产	23,449,604.30	23,449,604.30

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	369,687,285.93	92.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,160,178.69	7.26
6	其他资产	2,775,061.51	2,775,061.51