嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金(007696)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：李金灿,张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-08-14

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,068,566,207.73 41.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,584,424,043.74 37.10
5 银行存款和结算备付金合计 2,704,327,535.31 21.88
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,489,509,470.82 33.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,960,411,476.08 38.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,876,426,269.32 27.86
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,508,133,737.60 29.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,053,230,390.63 36.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,865,516,963.97 34.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,883,170,462.05 40.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,985,660,630.35 28.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,210,765,848.49 31.23
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,164,195,352.87 23.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,859,013,097.23 37.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,897,062,092.42 38.09
6 其他资产 60,095,487.66 60,095,487.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,253,998,997.18 25.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,972,841,805.91 39.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,696,016,324.95 33.97
6 其他资产 69,831,299.59 69,831,299.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,204,955,041.26 44.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,225,474,282.76 24.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,299,833.58 30.44
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,382,391,500.00 44.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,781,359,881.49 33.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,080,209,256.28 20.39
6 其他资产 53,257,788.67 53,257,788.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,066,589,500.00 31.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,336,003,254.00 39.53
5 银行存款和结算备付金合计 961,858,577.35 28.46
6 其他资产 15,114,014.34 15,114,014.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,232,108,000.00 45.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 599,932,604.90 22.38
5 银行存款和结算备付金合计 836,711,514.38 31.22
6 其他资产 11,499,596.41 11,499,596.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,682,999,000.00 44.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 786,781,515.17 21.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,257,046,983.49 33.57
6 其他资产 17,734,861.27 17,734,861.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,858,008,000.00 53.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 564,853,761.48 16.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,221,239.36 29.41
6 其他资产 20,868,896.42 20,868,896.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 924,783,000.00 36.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 881,632,732.45 34.61
5 银行存款和结算备付金合计 735,023,609.77 28.85
6 其他资产 6,239,999.78 6,239,999.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 598,397,000.00 36.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 646,976,045.96 39.51
5 银行存款和结算备付金合计 381,122,395.74 23.28
6 其他资产 10,976,384.26 10,976,384.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 833,834,000.00 49.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 388,690,978.04 23.27
5 银行存款和结算备付金合计 437,901,158.33 26.21
6 其他资产 10,091,020.15 10,091,020.15

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