建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金(007699)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.350% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0029

 累计净值：1.1026 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：于倩倩,先轲宇 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：79.974亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-13

业绩比较基准： 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率（税后）+0.50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,091,956,260.49 71.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,223,619,410.70 28.49
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,046,020,771.81 71.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,202,471,445.99 28.47
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,952,239,569.85 71.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,183,349,197.77 28.59
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,598,966,630.16 28.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,149,121,027.33 34.40
5 银行存款和结算备付金合计 3,163,009,938.49 34.55
6 其他资产 243,385,455.56 243,385,455.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,291,214,955.83 65.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,286,546,913.13 13.37
5 银行存款和结算备付金合计 2,044,805,636.40 21.25
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,046,701,626.38 75.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 271,941,149.70 2.91
5 银行存款和结算备付金合计 2,033,386,687.62 21.74
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,912,614,710.32 72.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 540,869,511.57 5.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,040,250,030.64 21.49
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,752,139,888.21 70.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,009,305,453.99 29.70
6 其他资产 4,286,252.37 4,286,252.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,469,355,374.11 65.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,163,633,065.49 18.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,561,419,337.71 14.62
6 其他资产 328,161,936.09 328,161,936.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,222,762,585.28 76.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,085,790,068.68 6.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,625,760,969.23 15.23
6 其他资产 309,009,515.10 309,009,515.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,027,176,204.75 81.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 282,601,063.90 1.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,561,972,619.66 15.96
6 其他资产 183,854,473.00 183,854,473.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,017,088,074.74 57.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,669,819,504.72 29.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,561,579,974.92 13.26
6 其他资产 65,586,421.45 65,586,421.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 509,874,633.09 64.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,695,621.54 18.65
5 银行存款和结算备付金合计 126,088,915.84 15.92
6 其他资产 8,373,025.71 8,373,025.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 652,617,447.17 92.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.26
5 银行存款和结算备付金合计 6,730,884.07 0.96
6 其他资产 15,251,468.49 15,251,468.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,074,650.88 40.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 405,708,911.68 58.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,534,976.39 0.36
6 其他资产 6,113,881.90 6,113,881.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034