万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9994

累计净值:1.0228 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,527,864,000.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,606,497.69 0.06
6 其他资产 65,920,726.49 65,920,726.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,995,322,000.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,887,416.34 0.09
6 其他资产 51,332,912.93 51,332,912.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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