南方聪元债券型发起式证券投资基金C类(007707)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0939

累计净值:1.1264 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄斌斌 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,975,012,147.00 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,759,927.17 0.04
6 其他资产 48,983.61 48,983.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,389,274,480.29 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,736.57 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,323,706,740.37 87.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 462,337,132.23 12.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,919,023.75 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,251,087,566.03 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 993,890.13 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,257,836,585.89 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 800,293.72 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,806,986,828.49 91.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,043,835.62 4.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,160.82 0.05
6 其他资产 142,659,928.77 142,659,928.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,187,319,358.81 81.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,821,256.18 18.46
5 银行存款和结算备付金合计 490,328.43 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,810,372,000.00 87.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 232,000,988.00 11.19
5 银行存款和结算备付金合计 2,471,153.94 0.12
6 其他资产 28,449,649.10 28,449,649.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,444,824,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,524,284.19 0.38
6 其他资产 27,934,306.61 27,934,306.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,668,326,000.00 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 312,250,788.38 15.47
5 银行存款和结算备付金合计 8,484,869.63 0.42
6 其他资产 29,221,356.99 29,221,356.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,901,000.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,542.72 0.05
6 其他资产 7,162,707.07 7,162,707.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 381,742,000.00 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 375,143.84 0.09
6 其他资产 18,463,717.49 18,463,717.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 514,361,000.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,640,128.46 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,053,429.55 0.20
6 其他资产 6,939,342.95 6,939,342.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,197,240,000.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,295,446.58 0.11
6 其他资产 19,543,667.34 19,543,667.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,249,311,000.00 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,452,834.81 2.19
6 其他资产 23,749,252.19 23,749,252.19

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