华富科技动能混合型证券投资基金A类(007713)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9103

 累计净值：0.9603 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈成 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.599亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,116,810.94 85.86
2 固定收益类投资 985,174.17 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,213,655.65 11.32
6 其他资产 561,784.74 561,784.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,995,291.74 85.40
2 固定收益类投资 1,277,293.70 1.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,947,371.16 12.32
6 其他资产 375,402.18 375,402.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,746,561.79 84.60
2 固定收益类投资 2,599,411.91 3.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,433,646.28 9.71
6 其他资产 1,751,277.01 1,751,277.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,643,967.25 88.17
2 固定收益类投资 2,447,826.41 3.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,331,921.08 7.50
6 其他资产 622,967.53 622,967.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,258,657.00 87.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,128,853.46 11.77
6 其他资产 177,042.29 177,042.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,759,559.20 85.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,710,995.95 11.22
6 其他资产 2,255,138.11 2,255,138.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,494,020.00 86.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,476,008.78 13.35
6 其他资产 42,357.84 42,357.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,115,300.00 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,553,476.16 11.14
6 其他资产 115,126.30 115,126.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,047,750.00 85.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,452,460.36 11.00
6 其他资产 2,349,609.37 2,349,609.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,748,537.75 86.46
2 固定收益类投资 928,740.60 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,206,517.07 9.62
6 其他资产 3,232,028.05 3,232,028.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,103,899.16 86.96
2 固定收益类投资 907,812.00 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,332,404.66 12.00
6 其他资产 74,585.38 74,585.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,141,270.88 85.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,244,826.55 13.29
6 其他资产 1,520,937.88 1,520,937.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,616,704.49 79.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,143,458.32 19.09
6 其他资产 1,661,831.43 1,661,831.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,748,591.20 85.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,236,458.82 12.74
6 其他资产 4,247,920.33 4,247,920.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,168,290.70 81.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,724,325.40 18.37
6 其他资产 816,415.74 816,415.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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