嘉实致华纯债债券型证券投资基金(007716)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0362

 累计净值：1.1124 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.218亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2019-11-07

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,342,039,146.35 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,119,327.61 0.30
6 其他资产 12,596,371.26 12,596,371.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,259,734,980.47 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,018,106.26 3.74
5 银行存款和结算备付金合计 623,470.04 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,177,208,301.59 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,734.23 0.11
6 其他资产 20.22 20.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,052,867,253.70 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,522.14 0.02
6 其他资产 1.02 1.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 983,042,257.01 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,005,408.46 3.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,498.01 0.12
6 其他资产 1,137,726.60 1,137,726.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,031,433,731.51 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 869,630.77 0.08
6 其他资产 5,755.45 5,755.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 919,137,173.95 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 662,274.47 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 781,389,200.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,620.25 0.05
6 其他资产 11,139,903.10 11,139,903.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 648,300,800.00 70.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,405.00 11.98
5 银行存款和结算备付金合计 20,528,907.87 2.24
6 其他资产 139,475,598.51 139,475,598.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 924,135,200.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,046,307.18 0.11
6 其他资产 15,843,358.44 15,843,358.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,194,300.00 84.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 12.57
5 银行存款和结算备付金合计 502,532.71 0.90
6 其他资产 981,639.47 981,639.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,378,000.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,411.56 0.41
6 其他资产 1,024,126.23 1,024,126.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,946,946.10 83.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 14.55
5 银行存款和结算备付金合计 778,982.37 1.42
6 其他资产 258,524.35 258,524.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,090,704.20 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 14.57
5 银行存款和结算备付金合计 797,485.18 1.45
6 其他资产 2,006,208.47 2,006,208.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,187,645.20 23.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,500,000.00 29.81
5 银行存款和结算备付金合计 20,574,466.50 37.17
6 其他资产 5,088,452.25 5,088,452.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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