招商瑞文混合型证券投资基金A类(007725)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1636

累计净值:1.1636 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴德瑄,余芽芳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:56.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,230,124,537.73 13.08
2 固定收益类投资 7,872,746,125.80 83.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,999,972.64 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 30,297,431.23 0.32
6 其他资产 109,209,029.93 109,209,029.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,173,999,144.98 9.45
2 固定收益类投资 10,953,333,648.65 88.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 161,042,709.62 1.30
6 其他资产 35,413,009.85 35,413,009.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,075,015,141.40 13.52
2 固定收益类投资 12,050,569,879.96 78.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 870,318,831.77 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 348,411,621.46 2.27
6 其他资产 719,868.61 719,868.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,454,891,083.80 13.99
2 固定收益类投资 13,355,508,480.11 76.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,460,657,711.04 8.32
5 银行存款和结算备付金合计 261,631,447.60 1.49
6 其他资产 14,779,006.64 14,779,006.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,770,872,083.56 13.70
2 固定收益类投资 15,812,773,980.92 78.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,380,140,654.95 6.82
5 银行存款和结算备付金合计 257,674,846.68 1.27
6 其他资产 5,393,851.64 5,393,851.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,855,754,391.96 11.74
2 固定收益类投资 18,533,214,085.62 76.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,270,177,505.34 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,443,845,120.39 5.93
6 其他资产 230,491,534.37 230,491,534.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,766,331,205.24 10.37
2 固定收益类投资 19,041,406,990.21 71.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,383,299,140.63 16.43
5 银行存款和结算备付金合计 280,517,673.20 1.05
6 其他资产 212,075,053.94 212,075,053.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,752,947,144.23 20.00
2 固定收益类投资 19,457,526,302.40 67.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,360,378,571.32 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 779,985,457.29 2.71
6 其他资产 409,834,981.38 409,834,981.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,899,592,179.00 9.38
2 固定收益类投资 5,286,786,583.07 26.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,600,000,000.00 37.53
5 银行存款和结算备付金合计 5,133,962,067.11 25.35
6 其他资产 330,165,024.48 330,165,024.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 532,824,512.09 9.75
2 固定收益类投资 3,232,451,988.53 59.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,350,000,000.00 24.71
5 银行存款和结算备付金合计 180,722,353.50 3.31
6 其他资产 166,295,675.79 166,295,675.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,557,279.63 10.97
2 固定收益类投资 1,647,136,751.75 67.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 107,070,282.49 4.37
6 其他资产 335,157,574.88 335,157,574.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,879,575.36 13.30
2 固定收益类投资 1,873,643,502.77 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,704,099.38 3.78
6 其他资产 26,338,582.71 26,338,582.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,359,593.35 8.68
2 固定收益类投资 1,227,638,546.32 70.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 269,914,194.87 15.59
5 银行存款和结算备付金合计 46,943,197.20 2.71
6 其他资产 36,821,552.32 36,821,552.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,304,206.10 21.30
2 固定收益类投资 625,085,503.00 73.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,526,083.10 1.95
6 其他资产 24,533,489.73 24,533,489.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,238,695.80 26.27
2 固定收益类投资 914,972,393.50 67.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 22,683,954.19 1.67
6 其他资产 46,006,853.09 46,006,853.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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