招商瑞文混合型证券投资基金C类(007726)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0506

累计净值:1.0506 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:余芽芳,王垠 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.930亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,653,068.48 13.93
2 固定收益类投资 1,836,537,291.03 73.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 4.82
5 银行存款和结算备付金合计 163,673,434.33 6.58
6 其他资产 22,024,979.88 22,024,979.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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