民生加银持续成长混合型证券投资基金A类(007731)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4663

累计净值:1.4663 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱辰喆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,581,836,106.71 93.81
2 固定收益类投资 96,549,320.44 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,672,503.53 0.40
6 其他资产 1,209,351.29 1,209,351.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,574,243,885.49 87.29
2 固定收益类投资 96,357,490.58 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,903,906.31 2.55
6 其他资产 86,957,790.08 86,957,790.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,305,990,348.35 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,597,346.79 6.09
6 其他资产 59,381,716.18 59,381,716.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 843,858,409.19 92.55
2 固定收益类投资 27,341,616.99 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,825,888.56 4.15
6 其他资产 2,760,189.12 2,760,189.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 482,778,001.86 92.84
2 固定收益类投资 27,244,762.71 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,222,261.53 1.39
6 其他资产 2,766,995.95 2,766,995.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 332,453,059.99 90.61
2 固定收益类投资 17,504,275.11 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,718,895.78 2.65
6 其他资产 7,230,973.09 7,230,973.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,508,769.99 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,604,440.27 6.30
6 其他资产 1,594,507.47 1,594,507.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,203,316.32 87.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,301,923.06 12.36
6 其他资产 251,143.52 251,143.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 410,307,381.05 85.53
2 固定收益类投资 627,805.20 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,635,069.83 13.89
6 其他资产 2,127,336.00 2,127,336.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,056,805.37 82.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,520,197.14 17.18
6 其他资产 2,862,766.35 2,862,766.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 587,581,729.12 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,849,480.93 7.81
6 其他资产 492,009.52 492,009.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 533,427,044.03 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,669,481.87 6.58
6 其他资产 1,199,429.88 1,199,429.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 524,049,446.48 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,727,857.55 6.32
6 其他资产 5,165,520.80 5,165,520.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 648,743,833.36 89.44
2 固定收益类投资 1,946,827.20 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,884,494.74 8.95
6 其他资产 9,785,463.10 9,785,463.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,351,864,651.77 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,689,160.72 7.94
6 其他资产 1,457,781.38 1,457,781.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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