民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金(007736)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0277

 累计净值：1.1112 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：姚航 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-09-04

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,023,787,933.03 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,965,488.64 0.30
6 其他资产 29,380,296.17 29,380,296.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,109,642,378.34 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,776,006.57 0.19
6 其他资产 683,314.18 683,314.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,750,316,699.63 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,871,504.61 0.98
6 其他资产 193,085,075.84 193,085,075.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,500,461,626.65 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,003,581.86 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 36,360,175.40 0.29
6 其他资产 4,830,389.16 4,830,389.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,842,040,461.51 59.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,842,200,863.18 22.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,500,017,606.02 18.33
6 其他资产 174,227.96 174,227.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,276,071,362.43 90.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 972,672,144.34 9.44
6 其他资产 50,089,355.08 50,089,355.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,459,242,074.93 89.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 242,070,217.32 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 964,199,168.91 8.27
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,387,606,061.52 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,245,255,867.88 9.74
5 银行存款和结算备付金合计 960,231,520.24 7.51
6 其他资产 193,910,794.14 193,910,794.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,298,825,018.18 92.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 325,611,728.42 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 536,037,746.86 4.03
6 其他资产 150,225,022.73 150,225,022.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,670,255,293.02 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,060,305.09 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 192,935,215.11 1.25
6 其他资产 440,389,304.07 440,389,304.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,016,760,662.32 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,040,335.06 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 162,423,560.34 1.01
6 其他资产 882,114,208.91 882,114,208.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,926,625,665.34 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,144,279.41 0.99
6 其他资产 219,717,336.45 219,717,336.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,214,379,114.38 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,435,589.06 1.33
6 其他资产 274,565,335.02 274,565,335.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,188,179,498.53 92.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 703,821,638.23 5.36
6 其他资产 227,971,000.97 227,971,000.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,739,987,812.14 91.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 712,289,839.39 6.09
6 其他资产 236,556,559.92 236,556,559.92

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