民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金(007736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0127

累计净值:1.0127 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:95.000亿份(2020-01-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,665,845,418.38 68.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,469,010,023.52 22.02
5 银行存款和结算备付金合计 928,480,653.17 8.28
6 其他资产 148,021,479.31 148,021,479.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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