诺德中证研发创新100指数型证券投资基金(007737)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7221

累计净值:1.7221 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.569亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-26

业绩比较基准: 中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 631,824,232.83 92.88
2 固定收益类投资 31,432,740.00 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,654,749.95 2.15
6 其他资产 2,313,281.98 2,313,281.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 568,798,659.80 92.57
2 固定收益类投资 31,614,686.00 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,449,141.88 1.86
6 其他资产 2,595,199.37 2,595,199.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 595,689,182.60 93.31
2 固定收益类投资 32,246,820.00 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,791,394.06 0.91
6 其他资产 4,679,973.98 4,679,973.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 525,758,427.38 92.73
2 固定收益类投资 33,312,200.00 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,914,027.03 1.22
6 其他资产 994,926.13 994,926.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 570,451,654.39 91.93
2 固定收益类投资 31,622,362.50 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,050,702.83 1.46
6 其他资产 9,383,702.81 9,383,702.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 536,872,241.66 91.07
2 固定收益类投资 32,345,787.50 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,238,418.78 3.09
6 其他资产 2,077,755.92 2,077,755.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,455,097.33 91.79
2 固定收益类投资 10,905,086.00 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,035,782.44 1.93
6 其他资产 2,173,165.72 2,173,165.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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