民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.516亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,330,722.64 18.26
2 固定收益类投资 203,915,281.47 80.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,301,238.58 1.30
6 其他资产 148,044.79 148,044.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,377,376.81 16.55
2 固定收益类投资 260,397,679.65 82.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,920,553.13 0.61
6 其他资产 1,692,477.19 1,692,477.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,491,069.20 15.11
2 固定收益类投资 295,049,029.10 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,419,660.57 0.93
6 其他资产 13,320,077.27 13,320,077.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,472,910.94 12.13
2 固定收益类投资 384,286,134.05 87.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,922,619.99 0.44
6 其他资产 1,076,788.92 1,076,788.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,273,427.40 12.37
2 固定收益类投资 405,443,947.90 86.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,994,758.64 0.64
6 其他资产 4,333,193.96 4,333,193.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,725,578.90 17.51
2 固定收益类投资 370,306,426.06 81.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,732,357.84 0.60
6 其他资产 2,561,657.68 2,561,657.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,217,533.62 10.38
2 固定收益类投资 492,522,428.89 64.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,178,725.64 8.68
6 其他资产 124,936,407.11 124,936,407.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,346,668.52 13.54
2 固定收益类投资 961,140,188.40 83.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,803,150.07 1.37
6 其他资产 21,652,147.45 21,652,147.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,990,771.81 12.64
2 固定收益类投资 1,289,341,630.20 84.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,234,791.58 1.00
6 其他资产 29,499,380.96 29,499,380.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,149,229.87 5.77
2 固定收益类投资 2,098,023,086.70 88.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,147.00 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 14,255,148.12 0.60
6 其他资产 57,186,605.83 57,186,605.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,122,391.41 5.44
2 固定收益类投资 2,211,897,478.32 91.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,778,764.25 0.78
6 其他资产 47,970,118.11 47,970,118.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,574,934.76 14.80
2 固定收益类投资 1,387,633,816.72 67.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,200,270.10 14.64
5 银行存款和结算备付金合计 26,521,371.92 1.29
6 其他资产 32,585,119.47 32,585,119.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,270,395.68 12.41
2 固定收益类投资 1,176,242,990.40 61.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 472,122,188.18 24.48
5 银行存款和结算备付金合计 21,468,129.85 1.11
6 其他资产 19,123,962.48 19,123,962.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,579,917.51 14.54
2 固定收益类投资 606,726,242.61 59.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,950,535.98 18.79
5 银行存款和结算备付金合计 52,377,120.25 5.13
6 其他资产 22,079,862.69 22,079,862.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,710,829.50 10.02
2 固定收益类投资 430,580,489.86 68.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,780,369.89 15.94
5 银行存款和结算备付金合计 21,712,527.08 3.47
6 其他资产 10,998,647.25 10,998,647.25

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