民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 303,574,934.76 | 14.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,387,633,816.72 | 67.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,200,270.10 | 14.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,521,371.92 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 32,585,119.47 | 32,585,119.47 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,270,395.68 | 12.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,176,242,990.40 | 61.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 472,122,188.18 | 24.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,468,129.85 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 19,123,962.48 | 19,123,962.48 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,579,917.51 | 14.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,726,242.61 | 59.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 191,950,535.98 | 18.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,377,120.25 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 22,079,862.69 | 22,079,862.69 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,710,829.50 | 10.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 430,580,489.86 | 68.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,780,369.89 | 15.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,712,527.08 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 10,998,647.25 | 10,998,647.25 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,739,566.85 | 21.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,817,241.64 | 68.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,929,084.32 | 8.23 |
| 6 | 其他资产 | 10,998,779.18 | 10,998,779.18 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,995,769.56 | 20.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,144,567.36 | 61.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,600,290.40 | 15.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,906,370.38 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 6,161,434.90 | 6,161,434.90 |
