民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2209

累计净值:1.2209 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.530亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,574,934.76 14.80
2 固定收益类投资 1,387,633,816.72 67.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,200,270.10 14.64
5 银行存款和结算备付金合计 26,521,371.92 1.29
6 其他资产 32,585,119.47 32,585,119.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,270,395.68 12.41
2 固定收益类投资 1,176,242,990.40 61.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 472,122,188.18 24.48
5 银行存款和结算备付金合计 21,468,129.85 1.11
6 其他资产 19,123,962.48 19,123,962.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,579,917.51 14.54
2 固定收益类投资 606,726,242.61 59.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,950,535.98 18.79
5 银行存款和结算备付金合计 52,377,120.25 5.13
6 其他资产 22,079,862.69 22,079,862.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,710,829.50 10.02
2 固定收益类投资 430,580,489.86 68.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,780,369.89 15.94
5 银行存款和结算备付金合计 21,712,527.08 3.47
6 其他资产 10,998,647.25 10,998,647.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,739,566.85 21.25
2 固定收益类投资 296,817,241.64 68.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,929,084.32 8.23
6 其他资产 10,998,779.18 10,998,779.18
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,995,769.56 20.81
2 固定收益类投资 230,144,567.36 61.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,600,290.40 15.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,906,370.38 0.51
6 其他资产 6,161,434.90 6,161,434.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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