资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
947,039,750.14 |
99.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,000,878.49 |
0.21 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,391,647.38 |
0.25 |
6 |
其他资产 |
66,833.28 |
66,833.28 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
978,008,782.87 |
96.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
30,005,059.80 |
2.97 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
872,134.87 |
0.09 |
6 |
其他资产 |
25,711.04 |
25,711.04 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,045,360,816.27 |
99.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,265,632.89 |
0.22 |
6 |
其他资产 |
40,527.68 |
40,527.68 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
920,338,159.80 |
94.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
50,029,244.68 |
5.15 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
338,609.27 |
0.03 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
785,129,241.86 |
96.22 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
30,502,577.20 |
3.74 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
366,379.94 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
906,542,813.70 |
99.98 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
212,635.87 |
0.02 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
849,642,441.10 |
99.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
823,219.72 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
887,839,000.00 |
97.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,335,279.40 |
0.26 |
6 |
其他资产 |
16,571,165.26 |
16,571,165.26 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,049,491,000.00 |
98.79 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
299,025.75 |
0.03 |
6 |
其他资产 |
12,591,271.83 |
12,591,271.83 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
946,900,000.00 |
88.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
105,300,757.95 |
9.83 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,403,342.76 |
0.13 |
6 |
其他资产 |
17,161,517.66 |
17,161,517.66 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
765,172,000.00 |
86.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
103,500,635.25 |
11.68 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,182,981.66 |
0.13 |
6 |
其他资产 |
15,999,876.50 |
15,999,876.50 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,625,367,800.00 |
79.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
619,833,489.76 |
18.65 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,476,632.89 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
75,982,744.01 |
75,982,744.01 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
65,240,250.00 |
98.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
293,200.12 |
0.44 |
6 |
其他资产 |
949,843.82 |
949,843.82 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
89,399,350.00 |
97.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
752,783.40 |
0.82 |
6 |
其他资产 |
1,114,000.79 |
1,114,000.79 |