财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007756)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0802

 累计净值：1.1172 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张婉玉 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.482亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,278,821.92 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 867,087.18 1.60
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,961,369.86 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,959,890.38 3.57
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 176,919,630.14 83.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,015,044.40 15.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,303,469.40 1.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,527,123.30 82.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,045,636.65 16.19
5 银行存款和结算备付金合计 7,492,743.40 1.46
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 205,023,369.85 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,535,716.47 3.55
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 201,806,027.40 39.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,007,325.79 38.90
5 银行存款和结算备付金合计 12,304,509.23 2.39
6 其他资产 100,030,109.58 100,030,109.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 306,103,780.82 59.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,148,178.60 39.16
5 银行存款和结算备付金合计 4,818,006.28 0.94
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,106,000.00 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,870,654.96 0.30
6 其他资产 10,859,319.65 10,859,319.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,826,000.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 531,705.73 0.10
6 其他资产 6,755,292.57 6,755,292.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 581,084,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,239.66 0.11
6 其他资产 11,627,133.65 11,627,133.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 510,128,000.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,935,516.54 0.37
6 其他资产 6,373,249.30 6,373,249.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 455,754,500.00 88.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,240,195.06 10.09
5 银行存款和结算备付金合计 2,754,192.81 0.53
6 其他资产 7,139,156.06 7,139,156.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 419,772,000.00 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,925,320.89 10.55
5 银行存款和结算备付金合计 30,540,941.49 5.98
6 其他资产 6,666,049.50 6,666,049.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,506,550.00 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 706,278.01 0.13
6 其他资产 7,041,401.64 7,041,401.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,351,250.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,404,407.24 0.23
6 其他资产 8,204,146.64 8,204,146.64

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