景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C类(007760)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9783

累计净值:0.9833 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐喻军,曾理 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.375亿份(2020-04-22) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,505,984.87 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,696,557.77 8.93
6 其他资产 342,307.12 342,307.12
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,036,790.45 89.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,845,354.79 9.86
6 其他资产 1,939,838.74 1,939,838.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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