富国天盈债券型证券投资基金(LOF)A类(007762)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2491

 累计净值：1.2491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞晓斌 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-26

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,498,935,076.63 98.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,399,509.62 0.78
6 其他资产 15,541,229.31 15,541,229.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,400,578,098.57 92.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,156,863.30 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 73,829,560.66 1.27
6 其他资产 146,142,236.42 146,142,236.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,251,055,619.29 91.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 264,025,735.60 5.71
5 银行存款和结算备付金合计 82,495,925.01 1.78
6 其他资产 27,372,352.44 27,372,352.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,082,176,958.93 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 28,882,039.59 0.93
6 其他资产 5,375,597.08 5,375,597.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,476,475,421.67 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,929,146.58 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 9,440,374.91 0.26
6 其他资产 49,307,436.45 49,307,436.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,492,951,529.50 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,438,628.47 0.21
6 其他资产 43,912,283.57 43,912,283.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,584,720,846.60 99.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,657,458.67 0.35
6 其他资产 18,581,823.11 18,581,823.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,781,185,553.83 91.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 209,380,274.69 5.09
5 银行存款和结算备付金合计 39,451,380.40 0.96
6 其他资产 81,756,473.50 81,756,473.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,285,777,706.98 87.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 243,000,000.00 9.25
5 银行存款和结算备付金合计 34,938,912.93 1.33
6 其他资产 63,655,441.44 63,655,441.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,148,278,685.33 88.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 8.49
5 银行存款和结算备付金合计 19,846,940.10 1.53
6 其他资产 17,378,902.77 17,378,902.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,118,565,859.27 91.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 26,755,647.72 2.20
6 其他资产 71,062,154.61 71,062,154.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,757,178,859.55 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 5,796,836.54 0.32
6 其他资产 30,941,579.13 30,941,579.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,624,476,082.52 95.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,980,274.97 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 10,202,450.23 0.60
6 其他资产 19,500,287.31 19,500,287.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,628,088,058.10 92.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,584,603.26 0.55
6 其他资产 118,813,654.91 118,813,654.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,277,240,631.98 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,548,650.34 1.33
6 其他资产 27,404,794.69 27,404,794.69

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