华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007767)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0731

 累计净值：1.1211 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈祺伟 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-02

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,966,975.62 86.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,002,893.16 11.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,114,603.34 2.10
6 其他资产 12,024.12 12,024.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,342,226.69 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,279.45 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,238,309.04 5.93
6 其他资产 13,215.39 13,215.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,077,235.07 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,639,293.50 4.08
6 其他资产 13,489.14 13,489.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,007,202.19 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,186,782.83 2.27
6 其他资产 32,219.70 32,219.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,477,098.27 93.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,988,342.25 6.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,658.71 0.29
6 其他资产 53,339.91 53,339.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 534,139,076.94 84.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,169,300.45 6.17
6 其他资产 61,497,876.67 61,497,876.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,607,822.69 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 5,284,002.35 1.02
6 其他资产 25,204.98 25,204.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,929,000.00 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,633,865.29 2.26
6 其他资产 1,138,996.60 1,138,996.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,283,637.10 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 621,924.38 2.94
6 其他资产 252,051.31 252,051.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,622,824.60 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,364,296.94 1.54
6 其他资产 1,773,881.12 1,773,881.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,847,156.70 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,526,730.44 3.94
6 其他资产 1,108,423.29 1,108,423.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,905,120.20 95.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,287,800.24 1.15
6 其他资产 1,595,638.96 1,595,638.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,344,418.90 88.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,149.70 9.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,941,474.41 0.93
6 其他资产 2,951,940.97 2,951,940.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 194,986,432.80 66.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,180.00 22.09
5 银行存款和结算备付金合计 31,910,252.59 10.84
6 其他资产 2,350,818.21 2,350,818.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 259,947,770.00 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,416,872.02 3.46
6 其他资产 3,031,697.96 3,031,697.96

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