银华尊和养老2040三年持有混合发起式A (007780) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1384	累计净值：1.1384	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：肖侃宁,熊侃	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.000亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-08-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×X%+中证全债指数收益率×(1-X)%(X值见备注）

单位净值：

1.1384

累计净值：1.1384

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：肖侃宁,熊侃

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.000亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-08-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×X%+中证全债指数收益率×(1-X)%(X值见备注）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,672,034.25	5.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,734,403.61	1.15
6	其他资产	47,521.35	47,521.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,366,432.14	5.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,399,347.56	3.37
6	其他资产	91,249.10	91,249.10

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,341,079.67	5.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,099,785.66	2.70
6	其他资产	34,061.48	34,061.48

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,183,191.94	5.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,043,977.45	6.58
6	其他资产	982,192.65	982,192.65

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	15,141,539.39	6.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,182,593.34	5.78
6	其他资产	53,732.52	53,732.52

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,275,518.00	2.55
2	固定收益类投资	14,764,421.36	4.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	7.71
5	银行存款和结算备付金合计	17,722,672.04	5.47
6	其他资产	6,250,130.48	6,250,130.48

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,020,180.00	13.41
2	固定收益类投资	2,777,300.34	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,397,517.07	2.67
6	其他资产	56,349.87	56,349.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,308,627.80	2.10
2	固定收益类投资	2,751,100.00	4.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,758,988.93	2.83
6	其他资产	9,709,071.59	9,709,071.59

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,122,268.78	12.02
2	固定收益类投资	2,749,197.60	4.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,121.58	0.59
6	其他资产	420,321.24	420,321.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,253,025.28	20.14
2	固定收益类投资	2,492,743.70	4.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	515,154.72	0.92
6	其他资产	435,045.03	435,045.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,880,482.35	9.04
2	固定收益类投资	2,103,316.00	4.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	908,760.98	2.12
6	其他资产	124,937.67	124,937.67

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,774,533.24	7.76
2	固定收益类投资	1,651,849.80	4.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,798,109.56	5.03
6	其他资产	1,889,997.63	1,889,997.63

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,112,455.35	8.24
2	固定收益类投资	1,233,092.50	4.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	387,524.31	1.51
6	其他资产	194,959.12	194,959.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,037,223.50	12.98
2	固定收益类投资	744,372.00	4.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	283,380.44	1.81
6	其他资产	593,866.69	593,866.69

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,135,003.41	9.78
2	固定收益类投资	553,117.50	4.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	247,872.83	2.14
6	其他资产	131,045.14	131,045.14