天弘弘新混合型发起式证券投资基金A类(007781)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2891

 累计净值：1.2891 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡彧 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2019-08-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,266,679.35 47.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 25.71
5 银行存款和结算备付金合计 20,476,688.40 26.32
6 其他资产 50,613.36 50,613.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,760.00 0.07
2 固定收益类投资 39,795,667.04 42.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 23.35
5 银行存款和结算备付金合计 27,841,541.96 29.54
6 其他资产 4,530,460.09 4,530,460.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,900.00 0.05
2 固定收益类投资 98,635,911.43 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,771,000.00 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 14,460,074.76 11.83
6 其他资产 2,337,046.96 2,337,046.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,128.00 0.10
2 固定收益类投资 81,802,530.97 71.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,641,722.80 22.29
6 其他资产 7,504,268.09 7,504,268.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,755,629.27 12.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 27.60
5 银行存款和结算备付金合计 93,535,916.65 57.36
6 其他资产 3,763,361.31 3,763,361.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,294,041.98 92.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,863.44 0.52
6 其他资产 1,278,683.30 1,278,683.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,535.48 0.48
2 固定收益类投资 14,439,943.71 28.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 28.46
5 银行存款和结算备付金合计 19,937,893.71 39.13
6 其他资产 1,825,702.53 1,825,702.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,954,527.14 4.20
2 固定收益类投资 29,162,171.65 62.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,100,000.00 15.24
5 银行存款和结算备付金合计 8,075,408.70 17.34
6 其他资产 289,947.65 289,947.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,000,314.59 12.06
2 固定收益类投资 22,627,720.00 68.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,816,153.40 17.53
6 其他资产 732,847.15 732,847.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,914,429.63 22.76
2 固定收益类投资 252,946,502.08 72.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,099,456.10 2.62
6 其他资产 5,772,856.98 5,772,856.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,193,500.32 21.45
2 固定收益类投资 434,429,472.12 67.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,714,722.00 2.30
6 其他资产 53,149,187.93 53,149,187.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,549,337.40 25.37
2 固定收益类投资 404,383,319.18 73.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,611.79 0.16
6 其他资产 8,100,695.17 8,100,695.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,195,960.20 25.43
2 固定收益类投资 395,271,431.78 73.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,595,514.80 0.30
6 其他资产 5,468,279.96 5,468,279.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,341,842.16 28.52
2 固定收益类投资 230,793,583.98 67.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,909,236.23 2.32
6 其他资产 5,312,346.50 5,312,346.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,727,818.94 26.78
2 固定收益类投资 219,709,274.48 71.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,714,780.49 0.88
6 其他资产 3,708,343.03 3,708,343.03

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