富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007786)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1585

累计净值:1.1585 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王保合,王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,633,347.81 6.19
6 其他资产 88,996.36 88,996.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,976.06 6.35
6 其他资产 62,737.55 62,737.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 914,994.10 6.57
6 其他资产 50,495.14 50,495.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,694.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 826,429.46 6.72
6 其他资产 9,819.87 9,819.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,729.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 832,197.03 6.99
6 其他资产 3,110.36 3,110.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,100.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 803,061.14 5.84
6 其他资产 27,755.23 27,755.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,310.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 783,518.49 5.55
6 其他资产 93,852.68 93,852.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,275.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 954,539.03 5.96
6 其他资产 9,026.54 9,026.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,730.00 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,449,966.97 8.25
6 其他资产 564,688.30 564,688.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,625.00 0.02
2 固定收益类投资 20,000.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 787,808.79 6.09
6 其他资产 59,038.25 59,038.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,939.00 0.01
2 固定收益类投资 19,992.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,348.15 8.07
6 其他资产 11,646.85 11,646.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,079.00 0.01
2 固定收益类投资 19,974.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,883,709.35 8.58
6 其他资产 32,649.67 32,649.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 805,069.00 3.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,770.52 6.44
6 其他资产 51,866.98 51,866.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,862,790.00 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,167,228.56 3.51
6 其他资产 792,565.58 792,565.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,064,876.00 2.75
2 固定收益类投资 3,877,550.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 814,233.44 1.09
6 其他资产 3,376,171.08 3,376,171.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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