建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A类(007806)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1609

累计净值:1.3219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,946,339.05 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,922,385.12 7.26
6 其他资产 494,483.28 494,483.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,763,653.99 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,767,795.97 7.43
6 其他资产 453,217.21 453,217.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,969,701.05 92.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,500,099.23 6.79
6 其他资产 2,231,077.25 2,231,077.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,074,800.52 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,339,448.62 7.96
6 其他资产 400,297.16 400,297.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,427,626.16 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,055,549.16 7.92
6 其他资产 280,469.83 280,469.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,353,556.55 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,824,975.17 7.70
6 其他资产 443,398.91 443,398.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,890,349.36 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,820,758.32 7.30
6 其他资产 173,901.27 173,901.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,368,990.70 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,523,165.66 7.42
6 其他资产 1,526,352.17 1,526,352.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,809,383.87 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,003,487.30 9.98
6 其他资产 1,754,549.06 1,754,549.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,485,399.65 90.82
2 固定收益类投资 46,999.38 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,370,676.86 7.91
6 其他资产 2,424,772.32 2,424,772.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,654,057.14 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,147,985.64 8.64
6 其他资产 1,391,032.84 1,391,032.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,845,609.98 89.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,632,825.42 8.77
6 其他资产 2,618,329.94 2,618,329.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,552,895.27 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,012,864.43 7.65
6 其他资产 1,455,355.60 1,455,355.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,124,361.31 85.23
2 固定收益类投资 6,699.94 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,621,506.39 10.53
6 其他资产 5,067,777.06 5,067,777.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,607,706.48 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,468,851.04 7.99
6 其他资产 886,181.64 886,181.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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