建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C类(007807)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3756

累计净值:1.4096 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.711亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2020年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,552,895.27 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,012,864.43 7.65
6 其他资产 1,455,355.60 1,455,355.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,124,361.31 85.23
2 固定收益类投资 6,699.94 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,621,506.39 10.53
6 其他资产 5,067,777.06 5,067,777.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,607,706.48 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,468,851.04 7.99
6 其他资产 886,181.64 886,181.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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