天弘弘择短债债券型证券投资基金A类(007823)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1338

累计净值:1.1338 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王昌俊 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.615亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,971,476,568.15 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,149,160.80 0.18
6 其他资产 5,982,424.35 5,982,424.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,917,954,132.54 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,620,069.03 0.19
6 其他资产 10,582,597.14 10,582,597.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,727,787,459.14 93.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,406,937.83 5.80
5 银行存款和结算备付金合计 18,147,104.99 0.22
6 其他资产 44,686,815.23 44,686,815.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,352,817,474.73 88.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 861,942,213.33 10.35
5 银行存款和结算备付金合计 9,702,883.70 0.12
6 其他资产 107,199,037.00 107,199,037.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,656,576,721.43 92.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 401,179,067.55 6.58
5 银行存款和结算备付金合计 33,704,486.01 0.55
6 其他资产 4,714,860.21 4,714,860.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,006,120,849.78 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,981,712.46 0.36
6 其他资产 9,932,816.64 9,932,816.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,182,698,903.76 86.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,039,786,080.28 12.59
5 银行存款和结算备付金合计 22,725,518.01 0.28
6 其他资产 13,444,997.86 13,444,997.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,085,333,300.00 93.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 417,801,286.90 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 42,594,828.90 0.49
6 其他资产 101,163,120.54 101,163,120.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,454,626,810.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,573,398.74 0.72
6 其他资产 227,649,587.94 227,649,587.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,571,639,520.00 95.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,000,174.50 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 122,115,402.43 1.10
6 其他资产 278,743,965.56 278,743,965.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,909,183,800.00 93.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,180,450.09 2.73
5 银行存款和结算备付金合计 75,186,152.57 0.79
6 其他资产 299,191,239.35 299,191,239.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,153,273,700.00 94.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,020,300.03 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 44,985,092.27 1.02
6 其他资产 158,857,981.47 158,857,981.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,555,028,017.81 93.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,994,239.99 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 44,423,072.14 1.17
6 其他资产 111,121,546.37 111,121,546.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,478,226,108.22 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,875,302.18 2.44
6 其他资产 106,378,691.20 106,378,691.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,978,054,595.62 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,659,487.35 0.38
6 其他资产 150,130,210.09 150,130,210.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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