国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金C类(007838)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0999

累计净值:1.1299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.364亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-10-22

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,287,939,445.68 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,752,937.58 0.67
6 其他资产 1,548,369.91 1,548,369.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,840,893,926.64 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,120,909.97 1.45
6 其他资产 7,156,896.84 7,156,896.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,406,506,951.33 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,752,152.41 0.73
6 其他资产 4,306,530.28 4,306,530.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,110,826,623.94 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,151,963.64 0.36
6 其他资产 3,450,092.88 3,450,092.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,174,796,842.24 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,001,400.83 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 29,266,456.13 0.56
6 其他资产 28,848,626.71 28,848,626.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,356,559,189.85 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,008,082.20 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 35,685,298.55 1.04
6 其他资产 6,588,710.38 6,588,710.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,484,153,434.31 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,179,571.42 1.04
6 其他资产 2,413,974.20 2,413,974.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,617,142,917.30 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,820,313.82 0.83
6 其他资产 25,406,947.09 25,406,947.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,171,079,570.44 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,710,126.58 1.14
6 其他资产 21,383,820.05 21,383,820.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,722,189,984.96 95.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,137.50 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 19,233,899.95 1.07
6 其他资产 28,538,249.91 28,538,249.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,547,150,031.28 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,466,549.17 0.55
6 其他资产 52,651,582.47 52,651,582.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,193,664,248.66 87.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,361,423.39 0.93
6 其他资产 294,966,986.60 294,966,986.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,851,709,564.58 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,805,538.07 1.41
6 其他资产 26,235,503.59 26,235,503.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,633,503,478.71 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,365,548.97 1.04
6 其他资产 55,468,305.73 55,468,305.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,328,066,227.17 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,377,202.52 2.75
6 其他资产 29,095,985.60 29,095,985.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034